استراتيجيات خطة التداول

يوم التداول استراتيجيات للمبتدئين يوم التداول هو فعل شراء وبيع الأسهم في نفس اليوم. يسعى التجار اليوم لتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من كميات كبيرة من رأس المال للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في الأسهم عالية السيولة أو المؤشرات. يوم التداول يمكن أن تكون لعبة خطيرة للتجار الذين هم الجدد في ذلك أو الذين لا تلتزم طريقة مدروسة جيدا. دعونا نلقي نظرة على بعض استراتيجيات التداول اليوم الشائعة التي يمكن استخدامها من قبل تجار التجزئة. (لمزيد من المعلومات، انظر: البرنامج التعليمي: مقدمة للتحليل الفني.) استراتيجيات الدخول بعض الأوراق المالية هي المرشحين المثالي للتداول اليوم. تاجر اليوم نموذجي يبحث عن شيئين في ستوكليديتي والتقلب. السيولة تسمح لك بالدخول والخروج من الأسهم بسعر جيد (أي فروق أسعار ضيقة، أو الفرق بين عرض السعر وسعر الطلب من الأسهم، وانخفاض الانزلاق، أو الفرق بين السعر المتوقع من التجارة والسعر الفعلي أ تداول الأسهم في). التقلب هو مجرد مقياس للنطاق اليومي المتوقع رانجيث الذي يعمل فيه المتداول اليومي. المزيد من التقلب يعني زيادة الربح أو الخسارة. (لمزيد من المعلومات، انظر التداول اليومي: مقدمة أو تجول الفوركس: تبادل العملات الأجنبية). بمجرد أن تعرف ما هي أنواع الأسهم التي تبحث عنها، تحتاج إلى معرفة كيفية تحديد نقاط الدخول المحتملة. هناك ثلاث أدوات يمكنك استخدامها للقيام بذلك: الرسوم البيانية شمعدان التداول اليومي. الشموع توفر تحليل الخام من العمل السعر. المستوى الثاني كوتسين. المستوى الثاني و إن تقديم نظرة على أوامر حال حدوثها. خدمة الأخبار في الوقت الحقيقي. أخبار يتحرك الأسهم مثل هذه الخدمات اقول لكم عندما يخرج الخبر. وبالنظر إلى الرسوم البيانية شمعدان خلال اليوم، وتركز جيدا على هذه العوامل: هناك العديد من الاجهزة شمعدان التي يمكننا أن نبحث عن لإيجاد نقطة دخول. إذا استخدمت بشكل صحيح، فإن نمط عكس دوجي (أبرز باللون الأصفر في الشكل 1) هي واحدة من أكثر موثوقية منها. الشكل 1: النظر في الشمعدانات - دوجي أبرز يشير إلى انعكاس. عادة، سوف نبحث عن نمط مثل هذا مع العديد من التأكيدات: أولا، ونحن نبحث عن ارتفاع حجم. والتي سوف تبين لنا ما إذا كان التجار يدعمون السعر عند هذا المستوى. لاحظ أن هذا يمكن أن يكون إما على شمعة دوجي أو على الشموع مباشرة بعد ذلك. ثانيا، نحن نبحث عن دعم مسبق على مستوى السعر هذا. على سبيل المثال، وانخفاض السابق من يوم (لود) أو ارتفاع اليوم (هود). وأخيرا، فإننا ننظر إلى الوضع المستوى الثاني، والتي سوف تظهر لنا جميع أوامر مفتوحة وأحجام النظام. إذا اتبعنا هذه الخطوات الثلاث، يمكننا تحديد ما إذا كان الدوجي من المرجح أن ينتج تحولا فعليا، ونحن يمكن أن تتخذ موقفا إذا كانت الظروف مواتية. (لمزيد من المعلومات، انظر الفوركس تجول: أساسيات الرسم البياني (الشمعدانات).) العثور على الهدف تحديد السعر المستهدف سوف تعتمد إلى حد كبير على أسلوب التداول الخاص بك. هنا لمحة موجزة عن بعض استراتيجيات التداول اليوم المشترك: سلخ فروة الرأس هي واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شعبية، والذي ينطوي على بيع تقريبا تقريبا بعد التجارة تصبح مربحة. هنا الهدف السعر هو واضح بعد تحقيق الربحية. ويشمل الخبو تقصير الأسهم بعد التحركات السريعة صعودا. ويستند ذلك إلى افتراض أن (1) هي مبالغة في الشراء. (2) المشترين في وقت مبكر على استعداد لبدء أخذ الأرباح و (3) المشترين الحاليين قد يكون خائفا. على الرغم من محفوفة بالمخاطر، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تكون مجزية للغاية. في ما يلي السعر المستهدف عند بدء المشترين في الدخول مرة أخرى. هذه الاستراتيجية تنطوي على الاستفادة من الأسهم التقلبات اليومية. ويتم ذلك من خلال محاولة شراء في أدنى من اليوم وبيع في اعلى مستوى من اليوم. هنا الهدف السعر هو ببساطة في علامة التالية من انعكاس، وذلك باستخدام نفس أنماط أعلاه. هذه الاستراتيجية عادة ما ينطوي على التداول في النشرات الإخبارية أو إيجاد تحركات قوية تتجه بدعم من حجم كبير. وهناك نوع واحد من المتداول الزخم شراء على البيانات الإخبارية وركوب الاتجاه حتى يظهر علامات الانتكاس. النوع الآخر سوف تتلاشى ارتفاع الأسعار. هنا الهدف السعر هو عندما يبدأ حجم في الانخفاض والشموع الهابطة تبدأ تظهر. يمكنك أن ترى أنه في حين أن الإدخالات في استراتيجيات التداول اليوم تعتمد عادة على نفس الأدوات المستخدمة في التداول العادي، فإن الاختلافات الرئيسية تدور حول عندما الوقت المناسب للخروج هو. في معظم الحالات، سوف ترغب في الخروج عندما يكون هناك انخفاض الفائدة في الأسهم كما هو مبين من مستوى إين والحجم. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة لأنواع التداول: تجارة الزخم ومقدمة لأنواع التداول: السماسرة). تحديد وقف الخسارة عند التداول على الهامش. فأنت أكثر عرضة لحركات الأسعار الحادة من المتداولين العاديين. لذلك، باستخدام وقف الخسائر. والتي تهدف إلى الحد من الخسائر في موقف في الأمن، أمر بالغ الأهمية عند التداول اليوم. استراتيجية واحدة هي وضع وقفين الخسائر: 1. أمر وقف الخسارة المادية وضعت على مستوى السعر معين الذي يناسب تحمل المخاطر الخاصة بك. أساسا، وهذا هو الأكثر تريد أن تخسر. 2. وقف الخسارة العقلية المحددة عند النقطة التي تنتهك فيها معايير الدخول. وهذا يعني أنه إذا كان التداول يجعل بدوره غير متوقع، عليك الخروج فورا موقفكم. عادة ما يكون لدى تجار البيع بالتجزئة أيضا قاعدة أخرى: تعيين الحد الأقصى للخسارة في اليوم الذي يمكنك تحمله ماليا وعقليا على الصمود. كلما ضرب هذه النقطة، واتخاذ بقية يوم عطلة. وغالبا ما يشعر التجار عديمي الخبرة بالحاجة إلى تعويض الخسائر قبل انتهاء اليوم وينتهي بهم المطاف إلى اتخاذ مخاطر لا داعي لها نتيجة لذلك. (لمعرفة المزيد، انظر أمر وقف الخسارةأنت متأكد من استخدامه.) تقييم، التغيير والتبديل أداء كثير من الناس في الحصول على التداول اليوم تتوقع أن تحقق عوائد ثلاثية الأرقام كل عام مع الحد الأدنى من الجهد. في الواقع، العديد من التجار اليوم يفقدون المال. ومع ذلك، باستخدام استراتيجية محددة جيدا التي كنت مرتاحا، يمكنك تحسين فرصك في ضرب الاحتمالات. فكيف تقيم الأداء معظم التجار اليوم يفعلون ذلك ليس كثيرا من خلال تتبع النسب المئوية للمكاسب أو الخسائر، ولكن بدلا عن مدى عن كثب تلتزم استراتيجياتها الفردية. في الواقع، هو أكثر أهمية بكثير لمتابعة الاستراتيجية الخاصة بك عن كثب من محاولة لمطاردة الأرباح. من خلال الحفاظ على هذا كما عقلية الخاص بك، وجعل لكم أسهل لتحديد أين توجد مشاكل وكيفية حلها. خط التداول اليوم هو مهارة صعبة لإتقان. ونتيجة لذلك، العديد من أولئك الذين يحاولون تفشل. ولكن التقنيات المذكورة أعلاه يمكن أن تساعدك على إنشاء استراتيجية مربحة ومع ما يكفي من الممارسة وتقييم الأداء متسقة، يمكنك أن تحسن كثيرا من فرصك في التغلب على الصعاب. الأسواق الناشئة: استراتيجية التداول النشطة كان مؤشر مسي للأسواق الناشئة (تيكر: مكسيف) أداء متميزا في العام الماضي، متفوقا على مؤشر سامب 500. وتسمح إضافة الأوراق المالية الناشئة في الأسواق إلى المحفظة بتغطية الأسواق المتقدمة والحصول على عوائد إضافية. تم تصميم استراتيجية نشطة للمستثمرين المتطورة الذين يتداولون بنشاط مع صناديق الاستثمار المتداولة. ويستند هذا النهج على الجمع بين موقف طويل وقصير في صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على مبادلة. في حين أن الموقف الطويل يسمح بالتركيز على الأفق طويل الأجل، فإن الوضع القصير يسمح بتحقيق عوائد قصيرة الأجل ومحافظ التحوط. وفي العام الماضي، حققت الأسواق الناشئة أداء متميزا مقارنة بالأسواق المتقدمة. ومع ذلك، من التوقعات التي قادها مؤشر سامب 500 (تيكر: سبس) ومؤشر داو جونز (تيكر: إندو) يعود مؤشر مسي للأسواق الناشئة (تيكر: مكسيف) متفوقا على مؤشر سامب 500 بنسبة 1.13 لكنه كان أقل من مؤشر داو جونز بنسبة 3.18. مؤشر مسي للأسواق الناشئة هو مؤشر الرسملة السوقية المعدلة تعويم الحرة التي نشأت لقياس أداء سوق الأسهم في الأسواق الناشئة. ويتكون المؤشر من 23 دولة، وأكبرها هي: الصين (26.52)، وكوريا الجنوبية (14.42)، وتايوان (12.2)، والهند (8.33)، والبرازيل (7.69). وتشمل القطاعات الرئيسية للمؤشر ما يلي: المالية (24.43)، تكنولوجيا المعلومات (23.26)، السلع الاستهلاكية (10.28)، الطاقة (7.88)، المواد (7.56)، السلع الاستهلاكية (7.19). وتتكون أكبر 10 شركات قابضة من: سامسونج للإلكترونيات (3.75) وتينسنت هولدنجز (3.53) وتايوانت هولدينغز (3.53) ومجموعة أليباي القابضة (2.50) وشركة تشاينا موبايل (1.65) وشركة تشاينا كونستركشن (1.64) وناسبرس (1.64) وبايدو أدر (1.13)، إيكبك H (1.12) و هون أي بريسيسيون إند كورب (1.03). ما هي مزايا الاستثمار في الأوراق المالية في الأسواق الناشئة مقارنة مؤشر مسي للأسواق الناشئة إلى مؤشر سامب 500. مؤشر مسي للأسواق الناشئة هو أكثر صلابة على أساس بي، ي، بس النسب. كما أن مؤشر مسي للأسواق الناشئة لديه عائد أرباح أعلى. حاليا، فإن القضية الرئيسية مع شركات الأسواق الناشئة هي انخفاض الربحية (هامش التشغيل، هامش الربح) النسب، مما يترجم أيضا إلى انخفاض العائد على الأصول وعائد الاستثمار. وبالفعل، فإن نسبة توزيعات األرباح تتزايد، وهذا يعني أن الشركات تستثمر أقل مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في المستقبل. وقد عززت الانتخابات الأمريكية أداء أسواق الأسهم الأمريكية، التي عززت باستمرار السجلات. هناك العديد من الآراء حول ما إذا كانت الأسواق دقيقة أو مبالغة في توقعاتها، وإذا كان علينا أن نتوقع فقاعة أخرى انفجر في المستقبل القريب. والحقيقة هي أن لا أحد يعرف ما سيحدث. في حين أن زيادة الوزن في الأسهم الأمريكية، فكرة جيدة هو أن يكون تخصيص صغير في الأسواق الناشئة. في الشهرين الماضيين، كان الدولار يزداد قوة على أساس رفع أسعار الفائدة مؤخرا وتوقعات التحفيز المالي. وكما ذكرت من قبل، فإن الدولار يتبع نفس الشعور بأسواق الأسهم وقد يغير نمطه إذا لم تحقق التوقعات. ومن الناحية التاريخية، فإن عملات الأسواق الناشئة لها علاقة سلبية مع الدولار، والتي يمكن استخدامها كأداة تحوط. انقر لتكبير مؤشر بلومبرغ للدولار الأمريكي (مؤشر: بدكسي) ومؤشر مسي للأسواق الناشئة (رمز السهم: MXEFCOCX0). المصدر: محطة بلومبرغ أحدث قرار أوبك وروسيا لخفض إنتاج النفط زيادة أسعار النفط، والتي سوف تدعم بلدان الأسواق الناشئة التي تعتمد على صادرات النفط، مثل روسيا والمكسيك والبرازيل. مؤشر مسي للأسواق الناشئة (تيكر: مكسيف) ومؤشر صندوق النقد الدولي العالمي للنفط الخام (تيكر: 017843 إندكس). المصدر: محطة بلومبرغ ومع ذلك، هناك خطر من أن الاتفاق لن يتم الوفاء به، كما دول منظمة أوبك تميل إلى الغش. وقد أظهرت الاتفاقات السابقة أن الدول قادرة على كسر الاتفاقات نظرا لعدم وجود آلية إنفاذ قائمة. والسبب في انخفاض أسعار النفط هو العرض المفرط، الذي قد يدعمه ارتفاع الطلب في بعض البلدان ويؤدي إلى انتعاش أسعار النفط في العام المقبل أو العامين المقبلين. ما هي المخاوف بشأن الاستثمار في الأسواق الناشئة تعتمد معظم دول الأسواق الناشئة على الصادرات، وإذا نفذ ترامب سياسته الحمائية فإن الكثير من هذه البلدان سوف تواجه ضغوطا هبوطية، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك. وتعد الصين اكبر دولة فى المؤشر وهى الشاغل الرئيسى. منذ عام 2015 كان اقتصاد الصين يتباطأ: انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6.9 إلى 6.7 ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 6.1 بحلول عام 2018. المصدر: محطة بلومبرغ ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد الصيني تدفق رأس المال الذي أدى إلى انخفاض في من 860 إلى 703. الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية (رمز: كنمفدي). المصدر: محطة بلومبرغ. في العام الماضي، زاد تدفق رأس المال، الذي لم يكن مدفوعا فقط من قبل ترومس التعريفات المتوقعة على الواردات الصينية ولكن أيضا من التباطؤ الاقتصادي، فقاعة الإسكان. ونفوذ كبير للشركات. في اجتماع الحزب الشيوعي الأخير، خفض رئيس الصين شي جين بينغ المعدل المستهدف للناتج المحلي الإجمالي من 6.5 إلى 6.1 بسبب فقاعة الإسكان الاقتصاد والرافعة المالية للشركات الكبيرة. وارتفع إجمالي الدين إلى 246 من الناتج المحلي الإجمالي (165.06 ديون الشركات و 22.13 الدين الحكومي). ديون الشركات الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (رمز: تشبغدكوب) والديون الخارجية الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (رمز: غوبتشين). المصدر: محطة بلومبرغ. ويمكن اعتبار الخطوة المذكورة إشارة إيجابية على أن الحكومة سوف تعالج المخاطر العالية والمخاطر المضاربة في سوق العقارات. وقد أدى ارتفاع التدفقات الرأسمالية إلى انخفاض قيمة اليوان. الذي انخفض من 6.92 إلى 6.55 (5.64). وحرقت الجهود الرامية إلى دعم العملة الوطنية احتياطيات العملات الأجنبية. وفي العام الماضي، انخفضت الاحتياطيات من 3.22 تريليون إلى 3.05 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير. المصدر: محطة بلومبرغ. وإذا انخفضت الاحتياطيات إلى ما دون 3 تريليون دولار، يمكن توقع حدوث تقلبات متزايدة في سعر صرف اليوان. المستثمرون ينتظرون صدور البيانات التالية على 01072016. لمحاربة تدفق رأس المال ودعم الحكومة، تم تخفيض الحد الأدنى من المبلغ المبلغ عنه يوان على أي معاملة نقدية من 200،000 إلى 50،000. ومع ذلك، وبسبب الجهود الرامية إلى خفض تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، يمكن توقع المزيد من عمليات السحب وانخفاض قيمة العملة في المستقبل. استراتيجية التداول النشطة لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في مؤشر مؤشر الأسواق الناشئة مسي ولكن يمكن بشكل غير مباشر من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. أسواق ديريكسيون 3X إتف (تيكر: إدز) وأسواق ديريكسيون 3X إتف (تيكر: إدك) هي 3X صناديق الاستثمار المتداولة، مما ينطوي على مخاطر أعلى بتغيير 1 في مؤشر مسي للأسواق الناشئة سوف تترجم إلى 3 كسب أو خسارة خلال اليوم ولكن يمكن أن تكون أقل من ذلك بعد أيام إعادة التوازن. كلا الصناديق مبنية على مبادلة وتتطلب إعادة التوازن اليومي، مما يعني زيادة في النفقات. يمكن للمستثمرين الاختيار بين وضعية طويلة (أسواق ديريكسيون بول 3X إتف) أو وضعية قصيرة (دريكسيون ماركيتس بير 3X إتف) على مؤشر مسي للأسواق الناشئة. كل من الأموال لديها سيولة متفوقة، وهو أمر جيد للتداول. هذه الاستراتيجية تتطلب شهية للمخاطر، وفهم للخسائر الكبيرة المحتملة والرصد المستمر لجميع المواقف. ويتمثل التحدي في تحديد اتجاه المؤشر. ويتمثل أحد الخيارات في الجمع بين الصفقات الطويلة والمراكز القصيرة التي لها انتشار أعلى في الاتجاه المتوقع لأداء المؤشر. المصدر: محطة بلومبرغ. لإثبات هذا المفهوم، وسوف تأخذ التجارة المحتملة مع 1000. دعونا نقول للمستثمر صعودي وشراء 12 سهم من أسواق ديريكسيون بول 3X إتف في يونيو 2016 عندما يكون السعر منخفضا 48.64 (متوسط ​​سعر يونيو). في هذا الوقت، فإنه ليس فكرة جيدة لشراء الأسواق ديريكسيون الدب 3X إتف لأن السعر مرتفع جدا. في أغسطس / آب انخفض سعر ديريكسيون ماركتس بير 3X إتف وبالتالي فإن المستثمر يشتري 17 سهم مقابل 24.87 (متوسط ​​السعر لشهر أغسطس). ونتيجة لذلك، يتم استثمار 583.68 في المركز الطويل و 422.79 في المركز القصير. المصدر: محطة بلومبرغ. ونتيجة للتوقيت الصحيح لشراء وتوجيه التجارة، والعائدات هي 20.69. المصدر: محطة بلومبرغ. التداول صعب، وليس كل مستثمر يمكن شراء منخفضة وبيع عالية. ولمقارنة السيناريو المثالي، سأستخدم سيناريو آخر يدخل فيه المستثمر السوق في وقت خاطئ. في سبتمبر 2016، يشتري المستثمر ثمانية أسهم من أسواق ديريكسيون بول 3X إتف ل 64.13 (متوسط ​​سعر سبتمبر) وفي أكتوبر 2016 يشتري 21 سهم من سوق ديريكسيون بير 3X إتف ل 22.48 (متوسط ​​سعر أكتوبر). ونتيجة لذلك، فإن العائد هو فقط 0.88. ولذلك، فإن دور الرصد الفعال أمر بالغ الأهمية في هذه الاستراتيجية. شراء وعقد قد تعمل فقط إذا كان المستثمر يحصل على أفضل الأسعار في كل مرة، وهو أمر غير واقعي. وقد أدت نتائج الانتخابات في الولایات المتحدة الأمریکیة إلی زیادة التقلب وتدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة. وبالتالي، مؤشر مسي للأسواق الناشئة قد شعر حاد، وقررت أنه كان فكرة جيدة لاستخدام فرصة على المدى القصير مع الأسواق ديريكسيون الدب 3X إتف. ارتفع سعر ديريكسيون ماركتس بير 3X إتف إلى 28.35 في 14 نوفمبر، وكان المستثمر يمكن أن أدرك حوالي 20 اعتمادا على وقت البيع. المرحلة التالية هي الحفاظ على موقف طويل والانتظار حتى سعر ديريكسيون الأسواق الدب 3X إتف يخفض مرة أخرى لشراء الكمية المطلوبة من أسهم الأسواق ديريكسيون الدب 3X إتف للتحوط أسواق ديريكسيون بول 3X إتف. وأعتقد أن الأسواق الناشئة ستتعافى في عام 2017، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي فيها أعلى من النمو في البلدان المتقدمة، كما قامت الحكومة بتحسين السياسات النقدية والمالية التي ستدعم النمو. ومع ذلك، يمكن توقع زيادة تقلب على المدى القصير في الصين بعد ترامب يأخذ منصبه. تعيين بيتر نافارو. وهو من المنبهين المعادين للصين الذين عينوا لقيادة المكتب الرئاسى الجديد فى السياسة التجارية والصناعية الامريكية، يدعم هذا الافتراض. وهكذا، فإن احتمالية زيادة التقلبات القصيرة األجل المضخمة في عام 2017 تخلق فرصة لالستمرار في األسواق الصاعدة واالستفادة من التقلب على المدى القصير للحصول على عائد إضافي على وضعية قصيرة. الإفصاح: أنا أمو طويل إدك، إدز. كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة. أسواق الاندماج: استراتيجية التداول النشطة كان مؤشر مسي للأسواق الناشئة (تيكر: مكسيف) أداء متميزا للعام الماضي، متفوقا على مؤشر سامب 500. وتسمح إضافة الأوراق المالية الناشئة في الأسواق إلى المحفظة بتغطية الأسواق المتقدمة والحصول على عوائد إضافية. تم تصميم استراتيجية نشطة للمستثمرين المتطورة الذين يتداولون بنشاط مع صناديق الاستثمار المتداولة. ويستند هذا النهج على الجمع بين موقف طويل وقصير في صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على مبادلة. في حين أن الموقف الطويل يسمح بالتركيز على الأفق طويل الأجل، فإن الوضع القصير يسمح بتحقيق عوائد قصيرة الأجل ومحافظ التحوط. وفي العام الماضي، حققت الأسواق الناشئة أداء متميزا مقارنة بالأسواق المتقدمة. ومع ذلك، من التوقعات التي قادها مؤشر سامب 500 (تيكر: سبس) ومؤشر داو جونز (تيكر: إندو) يعود مؤشر مسي للأسواق الناشئة (تيكر: مكسيف) متفوقا على مؤشر سامب 500 بنسبة 1.13 لكنه كان أقل من مؤشر داو جونز بنسبة 3.18. مؤشر مسي للأسواق الناشئة هو مؤشر الرسملة السوقية المعدلة تعويم الحرة التي نشأت لقياس أداء سوق الأسهم في الأسواق الناشئة. ويتكون المؤشر من 23 دولة، وأكبرها هي: الصين (26.52)، وكوريا الجنوبية (14.42)، وتايوان (12.2)، والهند (8.33)، والبرازيل (7.69). وتشمل القطاعات الرئيسية للمؤشر ما يلي: المالية (24.43)، تكنولوجيا المعلومات (23.26)، السلع الاستهلاكية (10.28)، الطاقة (7.88)، المواد (7.56)، السلع الاستهلاكية (7.19). وتتكون أكبر 10 شركات قابضة من: سامسونج للإلكترونيات (3.75) وتينسنت هولدنجز (3.53) وتايوانت هولدينغز (3.53) ومجموعة أليباي القابضة (2.50) وشركة تشاينا موبايل (1.65) وشركة تشاينا كونستركشن (1.64) وناسبرس (1.64) وبايدو أدر (1.13)، إيكبك H (1.12) و هون أي بريسيسيون إند كورب (1.03). ما هي مزايا الاستثمار في الأوراق المالية في الأسواق الناشئة مقارنة مؤشر مسي للأسواق الناشئة إلى مؤشر سامب 500. مؤشر مسي للأسواق الناشئة هو أكثر صلابة على أساس بي، ي، بس النسب. كما أن مؤشر مسي للأسواق الناشئة لديه عائد أرباح أعلى. حاليا، فإن القضية الرئيسية مع شركات الأسواق الناشئة هي انخفاض الربحية (هامش التشغيل، هامش الربح) النسب، مما يترجم أيضا إلى انخفاض العائد على الأصول وعائد الاستثمار. وبالفعل، فإن نسبة توزيعات األرباح تتزايد، وهذا يعني أن الشركات تستثمر أقل مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو في المستقبل. وقد عززت الانتخابات الأمريكية أداء أسواق الأسهم الأمريكية، التي عززت باستمرار السجلات. هناك العديد من الآراء حول ما إذا كانت الأسواق دقيقة أو مبالغة في توقعاتها، وإذا كان علينا أن نتوقع فقاعة أخرى انفجر في المستقبل القريب. والحقيقة هي أن لا أحد يعرف ما سيحدث. في حين أن زيادة الوزن في الأسهم الأمريكية، فكرة جيدة هو أن يكون تخصيص صغير في الأسواق الناشئة. في الشهرين الماضيين، كان الدولار يزداد قوة على أساس رفع أسعار الفائدة مؤخرا وتوقعات التحفيز المالي. وكما ذكرت من قبل، فإن الدولار يتبع نفس الشعور بأسواق الأسهم وقد يغير نمطه إذا لم تحقق التوقعات. ومن الناحية التاريخية، فإن عملات الأسواق الناشئة لها علاقة سلبية مع الدولار، والتي يمكن استخدامها كأداة تحوط. انقر لتكبير مؤشر بلومبرغ للدولار الأمريكي (مؤشر: بدكسي) ومؤشر مسي للأسواق الناشئة (رمز السهم: MXEFCOCX0). المصدر: محطة بلومبرغ أحدث قرار أوبك وروسيا لخفض إنتاج النفط زيادة أسعار النفط، والتي سوف تدعم بلدان الأسواق الناشئة التي تعتمد على صادرات النفط، مثل روسيا والمكسيك والبرازيل. مؤشر مسي للأسواق الناشئة (تيكر: مكسيف) ومؤشر صندوق النقد الدولي العالمي للنفط الخام (تيكر: 017843 إندكس). المصدر: محطة بلومبرغ ومع ذلك، هناك خطر من أن الاتفاق لن يتم الوفاء به، كما دول منظمة أوبك تميل إلى الغش. وقد أظهرت الاتفاقات السابقة أن الدول قادرة على كسر الاتفاقات نظرا لعدم وجود آلية إنفاذ قائمة. والسبب في انخفاض أسعار النفط هو العرض المفرط، الذي قد يدعمه ارتفاع الطلب في بعض البلدان ويؤدي إلى انتعاش أسعار النفط في العام المقبل أو العامين المقبلين. ما هي المخاوف بشأن الاستثمار في الأسواق الناشئة تعتمد معظم دول الأسواق الناشئة على الصادرات، وإذا نفذ ترامب سياسته الحمائية فإن الكثير من هذه البلدان سوف تواجه ضغوطا هبوطية، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك. وتعد الصين اكبر دولة فى المؤشر وهى الشاغل الرئيسى. منذ عام 2015 كان اقتصاد الصين يتباطأ: انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6.9 إلى 6.7 ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 6.1 بحلول عام 2018. المصدر: محطة بلومبرغ ونتيجة لذلك، شهد الاقتصاد الصيني تدفق رأس المال الذي أدى إلى انخفاض في من 860 إلى 703. الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية (رمز: كنمفدي). المصدر: محطة بلومبرغ. في العام الماضي، زاد تدفق رأس المال، الذي لم يكن مدفوعا فقط من قبل ترومس التعريفات المتوقعة على الواردات الصينية ولكن أيضا من التباطؤ الاقتصادي، فقاعة الإسكان. ونفوذ كبير للشركات. في اجتماع الحزب الشيوعي الأخير، خفض رئيس الصين شي جين بينغ المعدل المستهدف للناتج المحلي الإجمالي من 6.5 إلى 6.1 بسبب فقاعة الإسكان الاقتصاد والرافعة المالية للشركات الكبيرة. وارتفع إجمالي الدين إلى 246 من الناتج المحلي الإجمالي (165.06 ديون الشركات و 22.13 الدين الحكومي). ديون الشركات الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (رمز: تشبغدكوب) والديون الخارجية الصينية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (رمز: غوبتشين). المصدر: محطة بلومبرغ. ويمكن اعتبار الخطوة المذكورة إشارة إيجابية على أن الحكومة سوف تعالج المخاطر العالية والمخاطر المضاربة في سوق العقارات. وقد أدى ارتفاع التدفقات الرأسمالية إلى انخفاض قيمة اليوان. الذي انخفض من 6.92 إلى 6.55 (5.64). وحرقت الجهود الرامية إلى دعم العملة الوطنية احتياطيات العملات الأجنبية. وفي العام الماضي، انخفضت الاحتياطيات من 3.22 تريليون إلى 3.05 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ فبراير. المصدر: محطة بلومبرغ. وإذا انخفضت الاحتياطيات إلى ما دون 3 تريليون دولار، يمكن توقع حدوث تقلبات متزايدة في سعر صرف اليوان. المستثمرون ينتظرون صدور البيانات التالية على 01072016. لمحاربة تدفق رأس المال ودعم الحكومة، تم تخفيض الحد الأدنى من المبلغ المبلغ عنه يوان على أي معاملة نقدية من 200،000 إلى 50،000. ومع ذلك، وبسبب الجهود الرامية إلى خفض تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، يمكن توقع المزيد من عمليات السحب وانخفاض قيمة العملة في المستقبل. استراتيجية التداول النشطة لا يمكن للمستثمرين الاستثمار مباشرة في مؤشر مؤشر الأسواق الناشئة مسي ولكن يمكن بشكل غير مباشر من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. أسواق ديريكسيون 3X إتف (تيكر: إدز) وأسواق ديريكسيون 3X إتف (تيكر: إدك) هي 3X صناديق الاستثمار المتداولة، مما ينطوي على مخاطر أعلى بتغيير 1 في مؤشر مسي للأسواق الناشئة سوف تترجم إلى 3 كسب أو خسارة خلال اليوم ولكن يمكن أن تكون أقل من ذلك بعد أيام إعادة التوازن. كلا الصناديق مبنية على مبادلة وتتطلب إعادة التوازن اليومي، مما يعني زيادة في النفقات. يمكن للمستثمرين الاختيار بين وضعية طويلة (أسواق ديريكسيون بول 3X إتف) أو وضعية قصيرة (دريكسيون ماركيتس بير 3X إتف) على مؤشر مسي للأسواق الناشئة. كل من الأموال لديها سيولة متفوقة، وهو أمر جيد للتداول. هذه الاستراتيجية تتطلب شهية للمخاطر، وفهم للخسائر الكبيرة المحتملة والرصد المستمر لجميع المواقف. ويتمثل التحدي في تحديد اتجاه المؤشر. ويتمثل أحد الخيارات في الجمع بين الصفقات الطويلة والمراكز القصيرة التي لها انتشار أعلى في الاتجاه المتوقع لأداء المؤشر. المصدر: محطة بلومبرغ. لإثبات هذا المفهوم، وسوف تأخذ التجارة المحتملة مع 1000. دعونا نقول للمستثمر صعودي وشراء 12 سهم من أسواق ديريكسيون بول 3X إتف في يونيو 2016 عندما يكون السعر منخفضا 48.64 (متوسط ​​سعر يونيو). في هذا الوقت، فإنه ليس فكرة جيدة لشراء الأسواق ديريكسيون الدب 3X إتف لأن السعر مرتفع جدا. في أغسطس / آب انخفض سعر ديريكسيون ماركتس بير 3X إتف وبالتالي فإن المستثمر يشتري 17 سهم مقابل 24.87 (متوسط ​​السعر لشهر أغسطس). ونتيجة لذلك، يتم استثمار 583.68 في المركز الطويل و 422.79 في المركز القصير. المصدر: محطة بلومبرغ. ونتيجة للتوقيت الصحيح لشراء وتوجيه التجارة، والعائدات هي 20.69. المصدر: محطة بلومبرغ. التداول صعب، وليس كل مستثمر يمكن شراء منخفضة وبيع عالية. ولمقارنة السيناريو المثالي، سأستخدم سيناريو آخر يدخل فيه المستثمر السوق في وقت خاطئ. في سبتمبر 2016، يشتري المستثمر ثمانية أسهم من أسواق ديريكسيون بول 3X إتف ل 64.13 (متوسط ​​سعر سبتمبر) وفي أكتوبر 2016 يشتري 21 سهم من سوق ديريكسيون بير 3X إتف ل 22.48 (متوسط ​​سعر أكتوبر). ونتيجة لذلك، فإن العائد هو فقط 0.88. ولذلك، فإن دور الرصد الفعال أمر بالغ الأهمية في هذه الاستراتيجية. شراء وعقد قد تعمل فقط إذا كان المستثمر يحصل على أفضل الأسعار في كل مرة، وهو أمر غير واقعي. وقد أدت نتائج الانتخابات في الولایات المتحدة الأمریکیة إلی زیادة التقلب وتدفقات رؤوس الأموال الخارجة من الأسواق الناشئة. وبالتالي، مؤشر مسي للأسواق الناشئة قد شعر حاد، وقررت أنه كان فكرة جيدة لاستخدام فرصة على المدى القصير مع الأسواق ديريكسيون الدب 3X إتف. ارتفع سعر ديريكسيون ماركتس بير 3X إتف إلى 28.35 في 14 نوفمبر، وكان المستثمر يمكن أن أدرك حوالي 20 اعتمادا على وقت البيع. المرحلة التالية هي الحفاظ على موقف طويل والانتظار حتى سعر ديريكسيون الأسواق الدب 3X إتف يخفض مرة أخرى لشراء الكمية المطلوبة من أسهم الأسواق ديريكسيون الدب 3X إتف للتحوط أسواق ديريكسيون بول 3X إتف. وأعتقد أن الأسواق الناشئة ستتعافى في عام 2017، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي فيها أعلى من النمو في البلدان المتقدمة، كما قامت الحكومة بتحسين السياسات النقدية والمالية التي ستدعم النمو. ومع ذلك، يمكن توقع زيادة تقلب على المدى القصير في الصين بعد ترامب يأخذ منصبه. تعيين بيتر نافارو. وهو من المنبهين المعادين للصين الذين عينوا لقيادة المكتب الرئاسى الجديد فى السياسة التجارية والصناعية الامريكية، يدعم هذا الافتراض. وهكذا، فإن احتمالية زيادة التقلبات القصيرة األجل المضخمة في عام 2017 تخلق فرصة لالستمرار في األسواق الصاعدة واالستفادة من التقلب على المدى القصير للحصول على عائد إضافي على وضعية قصيرة. الإفصاح: أنا أمو طويل إدك، إدز. كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة.