خيارات التجارة في الصندوق

ناسداك خيارات تداول دليل الأسهم اليوم هي أشاد باعتبارها واحدة من أنجح المنتجات المالية التي سيتم إدخالها في العصر الحديث. وقد أثبتت الخيارات أن تكون أدوات الاستثمار متفوقة وحكيمة تقدم لك، والمستثمر، والمرونة والتنويع والسيطرة في حماية محفظتك أو في توليد دخل الاستثمار إضافية. نأمل أن تجد هذا ليكون دليلا مفيدا لتعلم كيفية التجارة الخيارات. خيارات الخيارات الخيارات هي الأدوات المالية التي يمكن استخدامها بفعالية في ظل كل ظروف السوق تقريبا ولكل هدف استثمار تقريبا. من بين بعض الطرق الكثيرة، يمكن أن تساعدك الخيارات على: حماية استثماراتك مقابل انخفاض أسعار السوق زيادة دخلك على الاستثمارات الحالية أو الجديدة شراء حقوق الملكية بسعر أقل الاستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم أو هبوطها دون امتلاك حقوق الملكية أو بيعها صراحة. فوائد خيارات التداول: الأسواق المنظمة والكفؤة والسائلة تسمح عقود الخيارات الموحدة لأسواق الخيارات المنظمة والفعالة والسائلة. خيارات المرونة هي أداة استثمار متعددة الاستخدامات. وبسبب هيكلية المخاطرة الفريدة، يمكن استخدام الخيارات في العديد من التوليفات مع عقود الخيارات الأخرى أو الأدوات المالية الأخرى للبحث عن الأرباح أو الحماية. ويتيح خيار حقوق الملكية للمستثمرين تحديد السعر لفترة محددة من الزمن يمكن للمستثمر من خلالها شراء أو بيع 100 سهم من حقوق الملكية مقابل قسط (سعر)، وهو ما يمثل نسبة مئوية فقط من المبلغ الذي سيدفعه المالك لامتلاك حقوق الملكية . وهذا يسمح للمستثمرين الخيار للاستفادة من قوتهم الاستثمارية مع زيادة المكافأة المحتملة من تحركات أسعار الأسهم. مخاطر محدودة للمشتري على عكس الاستثمارات الأخرى التي قد لا تكون للمخاطر حدود لها، يوفر تداول الخيارات خطرا محددا على المشترين. خيار المشتري على الاطلاق لا يمكن أن تخسر أكثر من سعر الخيار، والعلاوة. لأن الحق في شراء أو بيع الضمان الأساسي بسعر محدد ينتهي في تاريخ معين، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها إذا لم يتم الوفاء الشروط لممارسة مربحة أو بيع عقد الخيار بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية. ومن جهة أخرى، قد يواجه بائع الخيار غير المكشوف (الذي يشار إليه أحيانا باسم الكاتب المكتوب للخيار) مخاطر غير محدودة. يوفر دليل تداول الخيارات هذا نظرة عامة على خصائص خيارات الأسهم وكيفية عمل هذه الاستثمارات في القطاعات التالية: إخلاء المسؤولية: يناقش هذا الموقع الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة مقاصة الخيارات. لا یوجد أي بیان علی ھذا الموقع یفسر علی أنھ توصیة لشراء أو بیع ضمان أو تقدیم المشورة الاستثماریة. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة التي نشرتها شركة المقاصة الخيارات. يمكن الحصول على نسخ من الوسيط الخاص بك واحدة من التبادلات شركة المقاصة الخيارات في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 عن طريق الاتصال 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة 888options. إن أي إستراتيجيات يتم مناقشتها، بما في ذلك الأمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي لأغراض التوضيح والتعليم فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات أسعار في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص إقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات التي يمكن أن نتوقع من us. Box انتشار مربع انتشار - تعريف مربع انتشار هو 4 معقدة استراتيجية تداول الخيارات أرجل مصممة للاستفادة من التناقضات في أسعار الخيارات لمراجحة خالية من المخاطر. انتشار الفراغات - مقدمة إن انتشار الفراغات، أو يسمى أحيانا انتشار التمساح بسبب الطريقة التي تأخذ بها اللجان أي أرباح محتملة، هي إستراتيجية تداول الخيارات المستخدمة لاستغلال التناقضات في الأسعار من أجل جني التحكيم الخالي من المخاطر. وتحدث مثل هذه الحالات عندما ينتهك مبدأ "تساوي المكالمة" من خلال التحولات القوية والقصيرة الأجل في سوق الخيارات. عندما يحدث مثل هذا الوضع، يمكن استخدام مربع انتشار إلى مربع في الربح الذي تم إنشاؤه من قبل الخلل. ومع ذلك، فإن هذه التناقضات هي قصيرة الأجل جدا والهامشية أنه من الصعب وضع على مربع انتشار سريع بما فيه الكفاية للاستفادة منه وأنه مهما كانت الأرباح قد تكون صغيرة جدا أن معظم الوقت، فإنه لا يبرر اللجان دفع. ومع ذلك، فإن سبرياد بوكس ​​لا يزال واحدا من الخيارات القليلة الحقيقية التي تتبعها استراتيجيات المراجحة، والتي لا تزال تستخدم بين صناع السوق المتطورين للغاية الذين يمكنهم التداول بدون اللجان العقابية التي يدفعها مستثمرو التجزئة. تحقق من المؤلفين خيارات اختيارات خدمة تحقق من خيارات الأسهم الأسهم اللقطات للمؤلف ومالك أوبتيونترادينغبيديا في ماسترسوكيتي للمكالمة طويلة وطويلة وضع الصفقات حقق 80 سعر الرابحة حتى الآن في عام 2016 متى لاستخدام مربع انتشار ينتشر مربع ينبغي أن تستخدم عندما يتم الكشف عن انتهاك كبير من وضع التكافؤ الدعوة. وضع نداء المساواة ينتهك في كل وقت في السوق ولكن معظم هذه الانتهاكات هي ضئيلة بحيث لا توجد فرصة المراجحة عندما تشارك اللجان مما يجعل مربع انتشار غير فعالة. هناك العديد من الطرق لاختبار لانتهاك كبير من وضع التكافؤ الدعوة وهذه فرص مربحة نادرة جدا وتميل لملء بسرعة بحيث البرامج اللازمة عادة للكشف عن ذلك ومن ثم تنفيذ انتشار مربع. خيارات مربحة مربحة فرصة لمربع انتشار يحدث عندما تكون قيمة انتهاء صلاحية مربع انتشار أعلى من صافي الخصم المدفوعة جنبا إلى جنب مع العمولات. إذا كانت قيمة انتهاء صلاحية "انتشار مربع" أقل من صافي الخصم المدفوعة جنبا إلى جنب مع العمولات، ينبغي استخدام "انتشار مربع قصيرة" بدلا من ذلك. عندما تكون سلامة وضع تعادل المكالمة قوية، يجب أن تساوي قيمة انتهاء صلاحية مربع الانتشار صافي الخصم المدفوع مما يتيح عدم وجود فرص للمراجحة. في معظم الأحيان، فإن الإخلال في المساواة نداءات الدعوة ضعيفة لدرجة أنه يكاد يغطي اللجنة المدفوعة لهذا المنصب، وهذا هو السبب في اللجان تحتاج إلى أن تؤخذ بعين الاعتبار عند استكشاف إمكانية انتشار مربع. قيمة انتهاء صلاحية سبريدز مربع هو الفرق بين أسعار الإضراب المستخدمة من قبل موقف مضروبا في عدد العقود التي تم شراؤها. مربع انتشار قيمة انتهاء الصلاحية مثال: على افتراض تداول شيز في 55. خياراته هي: يناير 50 ​​دعوة. 7 يناير 50 ​​بوت. 3 جان 60 كال. 2 يناير 60 بوت. 7 على افتراض أن عقد واحد فقط من كل خيار يستخدم. قيمة انتهاء الصلاحية (60 - 50) × 100 1000 لكل صفقة كيفية تنفيذ فروق سعر مربع ينتشر مربع يفتح خيارات التداول فرصة التحكيم دون استخدام المخزون الأساسي نفسه ويأتي في 2 الإصدارات. مربع طويل انتشار فضلا عن انتشار مربع قصيرة. بشكل عام، النسخة التي سيتم استخدامها هي النسخة التي تعطي ربحا إيجابيا. يتكون مربع انتشار من 4 خيارات عبر 2 أسعار الإضراب. هم: شراء إيتم دعوة بيع أوتم دعوة شراء إيتم وضع بيع أوتم وضع سترايك سعر الدعوة إيتم يجب أن يكون نفس وضع أوتم. وبالمثل، يجب أن يكون سعر الإضراب لدعوة أوتم هو نفس وضع إيتم. هذا يؤدي إلى موقف يشبه الجدول أدناه: بول دعوة انتشار انتشار وضع انتشار X1 في المال سترايك السعر X2 من المال سترايك السعر من الجدول أعلاه، فمن الواضح أن مربع انتشار في الواقع يتكون من انتشار المكالمة الثور وانتشرت الدب على نفس أسعار الإضراب. طريقة أخرى للنظر في ذلك هو أن انتشار مربع هو في الواقع تتكون من الاصطناعية طويل الأسهم و الاصطناعية قصيرة الأسهم. هيريس الجزء صعبة. أي 2 أسعار الإضراب لاختيار الموقف يعتمد على مجموعة من أسعار الإضراب تنتج فرصة المراجحة. هناك الكثير من أسعار الإضراب لبعض الأسهم أنه بحلول الوقت الذي حصلت على تركيبة واحدة التي تنتج المراجحة، فإن التناقض السعر قد تم بالفعل إغلاق. هذا هو السبب في أن المؤسسات المالية الكبيرة تستخدم برامج للبحث عن مثل هذه الفرص وتنفيذ الصفقات الخيار. لونغ بوكس ​​سبرياد مثال: بافتراض تداول شيز عند 55. خياراته هي: جان 50 كال. 7 يناير 50 ​​بوت. 3 جان 60 كال. 2 يناير 60 بوت. 7 بيع لفتح 1 عقد من 60 يناير اتصل ب 2 شراء لفتح 1 عقد من يناير 50 ​​اتصل على 7 شراء لفتح 1 عقد من 60 يناير وضع في 7 بيع لفتح 1 عقد من 50 يناير وضع في 3 صافي الخصم (7 - 2) (7 - 3) x 100 900.00 لكل صفقة قيمة انتهاء الصلاحية (60 - 50) × 100 1000 لكل صفقة الحد الأقصى للأرباح 1000 - 900 100 لكل وظيفة بما أن قيمة انتهاء الصلاحية أعلى من صافي الخصم، يوجد موقف بافتراض أن العمولات أقل من 100 للوظيفة. مرة واحدة يتم وضع مربع انتشار على، كل ما عليك القيام به هو الانتظار حتى انتهاء ومن ثم إغلاق موقف للربح مقفل في. في حالة أن صافي الخصم أعلى من قيمة انتهاء الصلاحية، يمكن استخدام سبرياد سبرياد بدلا من ذلك بنفس التأثير قبل انتهاء الصلاحية. وهناك مربع قصير انتشار هو مجرد عكس شراء ويبيع من انتشار مربع طويل. المربع القصير سبرياد مثال: على افتراض تداول شيز في 55. خياراته هي: يناير 50 ​​دعوة. 8 يناير 50 ​​بوت. 3 جان 60 كال. 2 يناير 60 بوت. 8 شراء لفتح عقد واحد من 60 يناير اتصل على 2 بيع لفتح 1 عقد من يناير 50 ​​اتصل على 8 بيع لفتح 1 عقد من 60 يناير وضع في 8 شراء لفتح عقد 1 يناير 50 ​​وضع في 3 صافي الائتمان (8 - 2) (100 - 100) 1100.00 لكل صفقة قيمة انتهاء الصلاحية (60 - 50) × 100 1000 لكل صفقة الحد الأقصى للأرباح 1000 - 900 100 لكل صفقة مستوى التداول مطلوب للتبديل مربع A المستوى 3 خيارات حساب التداول الذي يسمح بتنفيذ الخصم هناك حاجة إلى انتشار ينتشر مربع. اقرأ المزيد عن خيارات التداول مستويات الحساب. الربح احتمال انتشار مربعات مربع الربح في الربح الفرق بين صافي الخصم أو صافي الائتمان وقيمة انتهاء الصفقة بغض النظر عن كيفية تحرك الأسهم الأساسية. مكافأة المخاطر من مربع انتشار الحد الأقصى للربح. محدود الخسارة القصوى. لا توجد خسائر الخيارات الممكنة اليونانيون من ينتشر مربع ينتشر مربع اليونانيون: الدلتا الإجمالية و غاما من خيارات وضع يلغي دلتا وغاما من خيارات المكالمة، وخلق دلتا تماما وموقف محايد غاما. وهذا يعني أن قيمة الموقف لن تتغير مع أي تغيير في المخزون الأساسي ولكن في نهاية المطاف مع ربح طفيف قبل انتهاء الصلاحية بسبب تسوس الوقت. مزايا مربع ينتشر. قادرة على الربح خالية من المخاطر عيوب مربع ينتشر. وفي بعض الأحيان لا تبرر الأرباح الصغيرة للغاية دفع العمولات. من الصعب للغاية على الفور والاستفادة من هذه الفرص. تناقضات الأسعار تحصل على توازن سريع جدا، مما يجعل من الصعب وضع على موقف سهم سوبوس شيز يتداول في 55 في يوليو والأسعار التالية متوفرة: أوج 50 وضع - 2 أوج 60 وضع - 7 أوج 50 دعوة - ​​7 أوج 60 دعوة - 1.50 بيع الثور المكالمة انتشار ينطوي على تقصير دعوة أوج 50 ل 700 في حين شراء دعوة أوج 60 ل 150. الأقساط التي تم جمعها من بيع انتشار المكالمة الثور هو: 700 - 150 550 بيع الدب وضع انتشار ينطوي على تقصير أوج 60 (700)، في حين تم شراء (أوج 50) في 200. أما الأقساط التي تم جمعها من بيع الدب، فتنتشر إلى: 700 - 200 500 معا، صافي الأقساط المستلمة لتقصير الصندوق هو: 550 500 1050 بما أن السعر الإجمالي وانتشار مربع هو أكثر من قيمة انتهاء الصلاحية، والمراجحة خالية من المخاطر ممكنة باستخدام استراتيجية مربع قصيرة. سوف يؤدي بيع الصندوق إلى صافي قسط المستلم من 1050. ويمكن ملاحظة أن قيمة انتهاء انتشار مربع هو في الواقع الفرق بين أسعار الإضراب من الخيارات المعنية. يتم حساب قيمة انتهاء صلاحية المربع ليكون: (50 - 40) x 100 1000. إذا ظلت شيز دون تغيير عند 55، ثم وضع أوج 50 وضع المكالمة أوج 60 تنتهي لا قيمة لها في حين أن كلا من دعوة أوج 50 و أوج 60 وضع تنتهي في المال مع 500 قيمة جوهرية لكل منهما. وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للمربع عند انتهاء الصلاحية هي: 500 500 1000. لنفترض، عند انتهاء الصلاحية في أغسطس، يسجل الأسهم شيز إلى 60، ثم فقط أوج 50 الدعوة تنتهي في المال مع 1000 في قيمة جوهرية. وبالتالي فإن مربع لا يزال يستحق 1000 عند انتهاء الصلاحية. لذلك ماذا يحدث عندما يخزن الأسهم شيز إلى 50 يحدث حالة مماثلة ولكن هذه المرة هو أوج 60 وضع أن تنتهي في المال مع 1000 في قيمة جوهرية في حين أن جميع الخيارات الأخرى تنتهي بلا قيمة. وبالتالي، فإن المربع لا يزال يستحق 1000. وبما أن التاجر قد جمع 1050 لتقصير مربع، أرباحه يأتي إلى 50 بعد شرائه مرة أخرى ل 1000 على تاريخ انتهاء الصلاحية. ملاحظة: في حين أننا قد غطت استخدام هذه الاستراتيجية مع الإشارة إلى خيارات الأسهم، مربع قصيرة ينطبق على قدم المساواة باستخدام خيارات إتف، خيارات الفهرس، فضلا عن الخيارات في العقود الآجلة. العمولات نظرا لأن المكاسب من الصندوق القصير هي الحد الأدنى جدا، يمكن للجان المستحقة عند تنفيذ هذه الاستراتيجية أن تمحو جميع الأرباح في كثير من الأحيان. وبالتالي، يتعين على المرء أن يأخذ في الاعتبار بعناية اللجان المعنية عند التفكير في استخدام هذه الاستراتيجية. إذا قمت بإجراء خيارات متعددة أرجل التداول في كثير من الأحيان، يجب عليك التحقق من شركة الوساطة أوبتيونشوس حيث أنها تفرض رسوما منخفضة فقط 0.15 لكل عقد (4.95 في التجارة). مربعات قصيرة مربحة عندما ينتشر المكون مبالغ فيها. عندما يتم تسعير سعر فروق السعر، فإن الاستراتيجية العكسية المعروفة باسم المربع الطويل. أو ببساطة انتشار مربع، ويستخدم بدلا من ذلك. جاهز لبدء التداول يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك فورا مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام أوبتيونهوس منصة التداول الافتراضية دون المخاطرة المال بجد. بمجرد البدء في التداول الحقيقي، ستكون أول 100 صفقة خالية من العمولة (تأكد من النقر على الرابط أدناه واقتبس الرمز الترويجي 60FREE أثناء الاشتراك) مواصلة القراءة. شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. واصل القراءة. إذا كنت صعودي جدا على سهم معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد ترغب في النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها في خصم. واصل القراءة. المعروف أيضا باسم الخيارات الرقمية، والخيارات الثنائية تنتمي إلى فئة خاصة من الخيارات الغريبة التي تتاجر الخيار تكهن بحتة على اتجاه الكامنة في غضون فترة قصيرة نسبيا من الزمن. واصل القراءة. إذا كنت تستثمر أسلوب بيتر لينش، في محاولة للتنبؤ المقبل متعدد باغر، ثم كنت ترغب في معرفة المزيد عن ليبس ولماذا أعتبرهم أن يكون خيارا رائعا للاستثمار في مايكروسوفت المقبل. واصل القراءة. إن توزيعات األرباح النقدية الصادرة عن األسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. واصل القراءة. كبديل لكتابة المكالمات المغطاة، يمكن للمرء أن يدخل انتشار المكالمة الثورية لتحقيق ربح مماثل ولكن مع متطلبات رأس المال أقل بكثير. بدلا من عقد الأسهم الأساسية في استراتيجية الدعوة المغطاة، والبديل. واصل القراءة. بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. واصل القراءة. لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام بالمزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. واصل القراءة. خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. واصل القراءة. تعرف على نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. واصل القراءة. ويعتبر التكافؤ في الدعوى مبدأ مهما في تسعير الخيارات التي حددها هانز ستول في ورقته "العلاقة بين أسعار البيع والمكالمات" في عام 1969. وهو ينص على أن علاوة خيار المكالمة تنطوي على سعر عادل معين للخيار المقابل مع وجود نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، والعكس بالعكس. واصل القراءة. في خيارات التداول، قد تلاحظ استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة بمواقف مختلفة. يعرفون باسم الإغريق. واصل القراءة. وبما أن قيمة خيارات الأسهم تعتمد على سعر المخزون الأساسي، فمن المفيد حساب القيمة العادلة للسهم باستخدام تقنية تعرف باسم التدفقات النقدية المخصومة. واصل القراءة. من حول الويب